Análise da empresa Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (22.22 ¥) é inferior ao preço justo (112.52 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-64.76%) é inferior à média do setor (-10.7%).
- O nível de dívida atual 0.0203% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=93.38%) é inferior à média do setor (ROE=93.38%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 5.3% | 0.5% |
| 90 dias | 26.9% | 19.3% | 15% |
| 1 ano | -64.8% | -10.7% | 22% |
603688 vs Setor: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -54.06% no ano passado.
603688 vs Mercado: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.72% no ano passado.
Preço estável: 603688 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603688 com volatilidade semanal de -1.25% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.22 ¥) é inferior ao preço justo (112.52 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.22 ¥) é 406.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.77) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.77) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.84) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.84) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.05) é superior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.14) é superior ao do setor como um todo (17.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.14) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 597.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (597.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (93.38%) é inferior ao do setor como um todo (93.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (93.38%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (83.44%) é inferior ao do setor como um todo (83.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (83.44%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.48%) estão num nível desconfortável.
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