Análise da empresa Nanjing Tanker Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2.81 ¥) é inferior ao preço justo (3.28 ¥)
- O retorno das ações no último ano (16.24%) é superior à média do setor (-39.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.99%) é superior à média do setor (ROE=13.55%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
- O nível de dívida atual 17.09% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nanjing Tanker Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 2.8% | 0.5% |
| 90 dias | 9.4% | -16.6% | 15% |
| 1 ano | 16.2% | -39.5% | 22% |
601975 vs Setor: Nanjing Tanker Corporation superou o setor "Energy" em 55.71% no ano passado.
601975 vs Mercado: Nanjing Tanker Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.73% no ano passado.
Preço estável: 601975 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601975 com volatilidade semanal de 0.3122% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.81 ¥) é inferior ao preço justo (3.28 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.81 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.85) é inferior ao do setor como um todo (16.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.85) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é superior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é superior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (127.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.99%) é superior ao do setor como um todo (13.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.99%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.05%) é superior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.05%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.22%) estão num nível desconfortável.
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