Análise da empresa Seazen Holdings Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.83%) é superior à média do setor (-8.37%).
- O nível de dívida atual 12.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.93%.
Contras
- O preço (9.66 ¥) é superior à avaliação justa (2.02 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.23%) é inferior à média do setor (ROE=4.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Seazen Holdings Co., Ltd | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 3.5% | 0.5% |
| 90 dias | 26.8% | 32% | 15% |
| 1 ano | 9.8% | -8.4% | 22% |
601155 vs Setor: Seazen Holdings Co., Ltd superou o setor "Real Estate" em 18.2% no ano passado.
601155 vs Mercado: Seazen Holdings Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.13% no ano passado.
Preço estável: 601155 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601155 com volatilidade semanal de 0.1891% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.66 ¥) é superior ao preço justo (2.02 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.66 ¥) é 79.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.79) é superior ao do setor como um todo (28.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.79) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2968) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2968) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2152) é inferior ao do setor como um todo (5.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2152) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.98) é superior ao do setor como um todo (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.98) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.23%) é inferior ao do setor como um todo (4.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1772%) é inferior ao do setor como um todo (2.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1772%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (598.58%) estão num nível desconfortável.
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