Análise da empresa Guanghui Energy Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.08 ¥) é inferior ao preço justo (8.52 ¥)
- O nível de dívida atual 27.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.89%) é superior à média do setor (ROE=13.55%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
- O retorno das ações no último ano (-16.14%) é inferior à média do setor (1.62%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guanghui Energy Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2% | 3.7% |
| 90 dias | -20.2% | -2.6% | 22.8% |
| 1 ano | -16.1% | 1.6% | 43% |
600256 vs Setor: Guanghui Energy Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -17.75% no ano passado.
600256 vs Mercado: Guanghui Energy Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.14% no ano passado.
Preço estável: 600256 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600256 com volatilidade semanal de -0.3103% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.08 ¥) é inferior ao preço justo (8.52 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.08 ¥) é 40.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.1) é inferior ao do setor como um todo (16.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.1) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é superior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7658) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7658) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.89%) é superior ao do setor como um todo (13.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.89%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.61%) é superior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.61%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (116.46%) estão num nível desconfortável.
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