Análise da empresa Shanghai Pioneer Holding Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (0 ¥) é inferior ao preço justo (2.4 ¥)
- Os dividendos (4.25%) são superiores à média do setor (0.3975%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-25.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.79%) é superior à média do setor (ROE=6.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Pioneer Holding Ltd | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.2% | 4.3% |
| 90 dias | 0% | 12.2% | 18.3% |
| 1 ano | 0% | -25.7% | 25.9% |
1345 vs Setor: Shanghai Pioneer Holding Ltd superou o setor "Healthcare" em 25.72% no ano passado.
1345 vs Mercado: Shanghai Pioneer Holding Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.9% no ano passado.
Preço estável: 1345 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1345 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 ¥) é inferior ao preço justo (2.4 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.25) é inferior ao do setor como um todo (41.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.25) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.56) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.56) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (20.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.03) é inferior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.03) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (9.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.79%) é superior ao do setor como um todo (6.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.79%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.01%) é superior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.01%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% é superior à média do setor '0.3975%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.33%) estão num nível confortável.
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