Análise da empresa Дорогобуж
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (81.01%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (72 ₽) é superior à avaliação justa (54.46 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Дорогобуж | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.3% | 6.4% | -2% |
| 90 dias | 18.4% | -0.2% | -7.2% |
| 1 ano | 81% | 0% | -17.4% |
DGBZ vs Setor: Дорогобуж superou o setor "Химия Удобрения" em 81.01% no ano passado.
DGBZ vs Mercado: Дорогобуж superou o mercado em 98.41% no ano passado.
Preço estável: DGBZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Внебиржевой рынок акций с ЦК" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DGBZ com volatilidade semanal de 1.56% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (72 ₽) é superior ao preço justo (54.46 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (72 ₽) é 24.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.01).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (0.3817).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.03%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.03%) é superior ao do mercado como um todo (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.75%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.75%) é superior ao do mercado como um todo (-10.12%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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