Análise da empresa Truxton Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (65 $) é inferior ao preço justo (72.17 $)
- O retorno das ações no último ano (33.64%) é superior à média do setor (-48.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.46%) é superior à média do setor (ROE=-44.08%)
Contras
- Os dividendos (2.2%) estão abaixo da média do setor (9.13%).
- O nível de dívida atual 7.61% aumentou em 5 anos de 3.97%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Truxton Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.2% | -0.7% |
| 90 dias | 6% | 1.2% | 7.7% |
| 1 ano | 33.6% | -48.2% | 30.6% |
TRUX vs Setor: Truxton Corporation superou o setor "Financials" em 81.88% no ano passado.
TRUX vs Mercado: Truxton Corporation superou o mercado em 3.04% no ano passado.
Preço estável: TRUX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRUX com volatilidade semanal de 0.6469% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (65 $) é inferior ao preço justo (72.17 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (65 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.29) é inferior ao do setor como um todo (27.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.29) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é superior ao do setor como um todo (-29.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-259.27) é inferior ao do setor como um todo (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-259.27) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-2.67%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-2.67%) excede o retorno do setor (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.46%) é superior ao do setor como um todo (-44.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.46%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.78%) é inferior ao do setor como um todo (2.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.78%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% está abaixo da média do setor '9.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.92%) estão num nível confortável.
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