Análise da empresa SITC International Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.64%) são superiores à média do setor (4.43%).
- O retorno das ações no último ano (22.54%) é superior à média do setor (-41.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=47.62%) é superior à média do setor (ROE=20.26%)
Contras
- O preço (2.61 $) é superior à avaliação justa (2.39 $)
- O nível de dívida atual 12.16% aumentou em 5 anos de 3.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SITC International Holdings Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.7% | 5.2% |
| 90 dias | -11.7% | -39% | -2.6% |
| 1 ano | 22.5% | -41.6% | 13% |
SITIF vs Setor: SITC International Holdings Company Limited superou o setor "Industrials" em 64.19% no ano passado.
SITIF vs Mercado: SITC International Holdings Company Limited superou o mercado em 9.5% no ano passado.
Preço estável: SITIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SITIF com volatilidade semanal de 0.4335% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.61 $) é superior ao preço justo (2.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.61 $) é 8.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.62) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.62) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.23) é inferior ao do setor como um todo (14.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.23) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.62%) é superior ao do setor como um todo (20.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.62%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (35.15%) é superior ao do setor como um todo (8.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (35.15%) é superior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% é superior à média do setor '4.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.22%) estão num nível confortável.
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