Análise da empresa Sylvania Platinum Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (13.12%) são superiores à média do setor (11.03%).
Contras
- O preço (0.62 $) é superior à avaliação justa (0.2003 $)
- O retorno das ações no último ano (-42.59%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.63%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sylvania Platinum Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | 1.3% | 0.6% |
| 90 dias | -27.1% | -11.7% | 7% |
| 1 ano | -42.6% | 0.8% | 31.9% |
SAPLF vs Setor: Sylvania Platinum Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -43.37% no ano passado.
SAPLF vs Mercado: Sylvania Platinum Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.48% no ano passado.
Preço estável: SAPLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAPLF com volatilidade semanal de -0.8191% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.62 $) é superior ao preço justo (0.2003 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.62 $) é 67.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.49) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.49) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9445) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9445) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-84.6%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-12.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-84.6%) é inferior ao retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.63%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.71%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.71%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.12% é superior à média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (334.54%) estão num nível desconfortável.
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