Análise da empresa New World Development Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.64 $) é inferior ao preço justo (0.8433 $)
- O retorno das ações no último ano (-29.28%) é superior à média do setor (-30.25%).
Contras
- Os dividendos (6.76%) estão abaixo da média do setor (9.49%).
- O nível de dívida atual 31.07% aumentou em 5 anos de 29.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4595%) é inferior à média do setor (ROE=1.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| New World Development Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dias | 29.3% | -39.9% | 7% |
| 1 ano | -29.3% | -30.2% | 31.9% |
NDVLY vs Setor: New World Development Company Limited superou o setor "Real Estate" em 0.9641% no ano passado.
NDVLY vs Mercado: New World Development Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.17% no ano passado.
Preço estável: NDVLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NDVLY com volatilidade semanal de -0.5631% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.64 $) é inferior ao preço justo (0.8433 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.64 $) é 31.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.47) é superior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.47) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1079) é inferior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1079) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2495) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2495) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.32) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.32) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4595%) é inferior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4595%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1461%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1461%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.29%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.29%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.76% está abaixo da média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (547.52%) estão num nível desconfortável.
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