Análise da empresa Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.03%) é superior à média do setor (11.25%).
- O nível de dívida atual 6.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.55%.
Contras
- O preço (14.5 $) é superior à avaliação justa (13.23 $)
- Os dividendos (6.57%) estão abaixo da média do setor (7.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.1%) é inferior à média do setor (ROE=130.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 2.9% | 5.2% |
| 90 dias | -0.6% | -2.3% | -2.6% |
| 1 ano | 23% | 11.2% | 13% |
MBFJF vs Setor: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. superou o setor "Financials" em 11.78% no ano passado.
MBFJF vs Mercado: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. superou o mercado em 9.98% no ano passado.
Preço estável: MBFJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MBFJF com volatilidade semanal de 0.4429% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.5 $) é superior ao preço justo (13.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.5 $) é 8.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.77) é inferior ao do setor como um todo (15.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.77) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9175) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9175) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.24) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-231.24) é inferior ao do setor como um todo (8.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-231.24) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do setor como um todo (130.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3772%) é inferior ao do setor como um todo (118.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3772%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.41%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.41%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.57% está abaixo da média do setor '7.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.5%) estão num nível confortável.
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