Análise da empresa Exco Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.48%) são superiores à média do setor (3.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.87%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O preço (5.85 $) é superior à avaliação justa (5.71 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.23%) é inferior à média do setor (13.16%).
- O nível de dívida atual 18.49% aumentou em 5 anos de 4.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Exco Technologies Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -1% | -3.1% |
| 90 dias | -12.9% | 1.1% | -0.7% |
| 1 ano | -13.2% | 13.2% | 17.6% |
EXCOF vs Setor: Exco Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -26.39% no ano passado.
EXCOF vs Mercado: Exco Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.83% no ano passado.
Preço estável: EXCOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXCOF com volatilidade semanal de -0.2545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.85 $) é superior ao preço justo (5.71 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.85 $) é 2.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.47) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.47) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8137) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8137) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4864) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4864) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.87%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.87%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.86%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.86%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% é superior à média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.9%) estão num nível confortável.
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