Análise da empresa Enel SpA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.93%) são superiores à média do setor (4.92%).
- O retorno das ações no último ano (27.52%) é superior à média do setor (-39.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.64%) é superior à média do setor (ROE=11.23%)
Contras
- O preço (7.88 $) é superior à avaliação justa (3.69 $)
- O nível de dívida atual 37.04% aumentou em 5 anos de 35.44%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Enel SpA | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -2.5% | 5.2% |
| 90 dias | 22.1% | -42.5% | -2.6% |
| 1 ano | 27.5% | -39.5% | 13% |
ESOCF vs Setor: Enel SpA superou o setor "Utilities" em 67.07% no ano passado.
ESOCF vs Mercado: Enel SpA superou o mercado em 14.48% no ano passado.
Preço estável: ESOCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESOCF com volatilidade semanal de 0.5293% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.88 $) é superior ao preço justo (3.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.88 $) é 53.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.11) é superior ao do setor como um todo (18.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.11) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7192) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7192) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do setor como um todo (11.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-39.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.64%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.64%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.94%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (149.36%) estão num nível desconfortável.
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