Análise da empresa CNL Healthcare Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.5 $) é inferior ao preço justo (5.88 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.92%) é superior à média do setor (-30.25%).
- O nível de dívida atual 4.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.29%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.46%) é inferior à média do setor (ROE=1.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CNL Healthcare Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | -0.4% |
| 90 dias | -0.2% | -39.9% | 8.4% |
| 1 ano | -18.9% | -30.2% | 31.3% |
CHTH vs Setor: CNL Healthcare Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 11.33% no ano passado.
CHTH vs Mercado: CNL Healthcare Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.21% no ano passado.
Preço estável: CHTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHTH com volatilidade semanal de -0.3638% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.5 $) é inferior ao preço justo (5.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.5 $) é 68% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8403) é superior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8403) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.86) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.86) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 322.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (322.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.46%) é inferior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.88%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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