Análise da empresa Bank of Ireland Group plc
1. Retomar
Prós
- O preço (10.2 $) é inferior ao preço justo (21.59 $)
- O retorno das ações no último ano (4.29%) é superior à média do setor (-48.24%).
- O nível de dívida atual 8.44% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.7%) é superior à média do setor (ROE=-44.08%)
Contras
- Os dividendos (7.89%) estão abaixo da média do setor (9.13%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Ireland Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 1.2% | -0.7% |
| 90 dias | -9.3% | 1.2% | 7.7% |
| 1 ano | 4.3% | -48.2% | 30.6% |
BKRIF vs Setor: Bank of Ireland Group plc superou o setor "Financials" em 52.54% no ano passado.
BKRIF vs Mercado: Bank of Ireland Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.3% no ano passado.
Preço estável: BKRIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKRIF com volatilidade semanal de 0.0826% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.2 $) é inferior ao preço justo (21.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.2 $) é 111.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.67) é inferior ao do setor como um todo (27.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.67) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7203) é superior ao do setor como um todo (-29.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7203) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.91) é superior ao do setor como um todo (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.91) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 62.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (62.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.7%) é superior ao do setor como um todo (-44.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.7%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (2.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.89% está abaixo da média do setor '9.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.11%) estão num nível desconfortável.
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