Análise da empresa XL Fleet Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.14 $) é inferior ao preço justo (1.3 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-41.45%).
- O nível de dívida atual 56.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 148.91%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.16%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| XL Fleet Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | -2.7% |
| 90 dias | 0% | -48.7% | -0.7% |
| 1 ano | 0% | -41.5% | 17.1% |
XL vs Setor: XL Fleet Corp. superou o setor "Industrials" em 41.45% no ano passado.
XL vs Mercado: XL Fleet Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.12% no ano passado.
Preço estável: XL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XL com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.14 $) é inferior ao preço justo (1.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.14 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.37) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.49) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.03) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.74) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.74) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.16%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.16%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-13.29%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-13.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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