West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для West Pharmaceutical Services, Inc.

1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 5.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.07%.
A eficiência atual da empresa (ROE=20.6%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

O preço (219.4 $) é superior à avaliação justa (108.9 $)
Os dividendos (0.242%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
O retorno das ações no último ano (-38.76%) é inferior à média do setor (-20.98%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	West Pharmaceutical Services, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	8.4%	-13.7%	-3.1%
90 dias	-32.1%	-21.8%	-0.7%
1 ano	-38.8%	-21%	17.6%

WST vs Setor: West Pharmaceutical Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -17.79% no ano passado.

WST vs Mercado: West Pharmaceutical Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.37% no ano passado.

Preço estável: WST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WST com volatilidade semanal de -0.7455% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 45.04

P/S: 9.06

Mais dados sobre WST

3.2. Receita

EPS	7.88
ROE	20.6%
ROA	15.5%
ROIC	28.73%
Ebitda margin	29.69%

Mais dados sobre WST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (219.4 $) é superior ao preço justo (108.9 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (219.4 $) é 50.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.04) é inferior ao do setor como um todo (114.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.04) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.28) é inferior ao do setor como um todo (9.44).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.06) é superior ao do setor como um todo (4.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.9) é superior ao do setor como um todo (17.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.9) é superior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.28% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.28%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.5%) é superior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.73%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 14.07% para 5.86%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 37.83% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% está abaixo da média do setor '1.32%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.61%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.02.2025	Green Eric Mark President, CEO and Board Chair	Comprar	211	519 271	2 461
18.02.2025	Witherspoon Charles VP & Treasurer	Comprar	211	13 926	66
18.02.2025	Winters Chad VP, Chief Accounting Officer	Comprar	211	17 302	82
18.02.2025	Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer	Comprar	211	51 906	246
07.05.2024	Green Eric Mark President, CEO and Board Chair	Oferta	366.65	24 198 900	66 000

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