Análise da empresa West Pharmaceutical Services, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 5.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.6%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (219.4 $) é superior à avaliação justa (108.9 $)
- Os dividendos (0.242%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (-38.76%) é inferior à média do setor (-20.98%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 8.4% | -13.7% | -3.1% |
90 dias | -32.1% | -21.8% | -0.7% |
1 ano | -38.8% | -21% | 17.6% |
WST vs Setor: West Pharmaceutical Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -17.79% no ano passado.
WST vs Mercado: West Pharmaceutical Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.37% no ano passado.
Preço estável: WST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WST com volatilidade semanal de -0.7455% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (219.4 $) é superior ao preço justo (108.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (219.4 $) é 50.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.04) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.04) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.28) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.06) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.9) é superior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.9) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.5%) é superior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.73%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.242% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.61%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2025 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Comprar | 211 | 519 271 | 2 461 |
18.02.2025 | Witherspoon Charles VP & Treasurer |
Comprar | 211 | 13 926 | 66 |
18.02.2025 | Winters Chad VP, Chief Accounting Officer |
Comprar | 211 | 17 302 | 82 |
18.02.2025 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Comprar | 211 | 51 906 | 246 |
07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Oferta | 366.65 | 24 198 900 | 66 000 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura