Análise da empresa Tuya Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (82.05%) é superior à média do setor (-32.48%).
- O nível de dívida atual 0.7302% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.21%.
Contras
- O preço (3.55 $) é superior à avaliação justa (2.72 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.21%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tuya Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16% | -5.6% | -2.7% |
| 90 dias | 113.9% | -45.2% | -0.7% |
| 1 ano | 82.1% | -32.5% | 17.1% |
TUYA vs Setor: Tuya Inc. superou o setor "Technology" em 114.53% no ano passado.
TUYA vs Mercado: Tuya Inc. superou o mercado em 64.93% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: TUYA é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: TUYA com volatilidade semanal de 1.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.55 $) é superior ao preço justo (2.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.55 $) é 23.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.04) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.04) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.21%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.21%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.66%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.57%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.57%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
