Análise da empresa Suncor Energy Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (38.63 $) é inferior ao preço justo (43.71 $)
- Os dividendos (4.24%) são superiores à média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (12.43%) é superior à média do setor (-48.98%).
- O nível de dívida atual 13.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.17%) é superior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Suncor Energy Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1.1% | -2.7% |
| 90 dias | -2.3% | -41.8% | -0.7% |
| 1 ano | 12.4% | -49% | 17.1% |
SU vs Setor: Suncor Energy Inc. superou o setor "Energy" em 61.41% no ano passado.
SU vs Mercado: Suncor Energy Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.69% no ano passado.
Preço estável: SU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SU com volatilidade semanal de 0.239% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (38.63 $) é inferior ao preço justo (43.71 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.7) é inferior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.7) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.45) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.45) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.17%) é superior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.17%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.37%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.37%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.69%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.69%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% é superior à média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.14%) estão num nível confortável.
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