Suncor Energy Inc. (SU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Suncor Energy Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (4.07%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (17.66%) é maior que a média no setor (-44.73%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 28.3%)

Empresas semelhantes

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Suncor Energy Inc.	Energy	Índice
7 dias	5.3%	-28.9%	0.1%
90 dias	13.8%	-46.6%	5.5%
1 ano	17.7%	-44.7%	13%

SU vs Setor: Suncor Energy Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 62.39% зз поо sentido.

SU vs Mercado: {Title} superou o mercado em 4.68% no ano passado.

Preço estável: SU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.74

P/S: 1.18

Mais dados sobre SU

3.2. Receita

EPS	4.71
ROE	13.7%
ROA	6.75%
ROIC	12.69%
Ebitda margin	29.89%

Mais dados sobre SU

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (44.23 {moeda}) é menor que o justo (55.35 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.74) é menor que o do setor como um todo (22).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.74) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.45) é menor que o do setor como um todo (1.85).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.45) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.87).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (8.39).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -47.86%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-17.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (28.3%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.75%) é maior que o do setor como um todo (6.65%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.75%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.56%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.99%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (46.59%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Investing Port

Suncor Energy Inc.

Análise da empresa Suncor Energy Inc.