Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spectrum Brands Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (87.82 $) é inferior ao preço justo (112.54 $)
O retorno das ações no último ano (17.25%) é superior à média do setor (-49.02%).
O nível de dívida atual 29.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.31%.
A eficiência atual da empresa (ROE=71.56%) é superior à média do setor (ROE=51.65%)

Contras

Os dividendos (2.05%) estão abaixo da média do setor (2.99%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Spectrum Brands Holdings, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-2.9%	3.7%	0.6%
90 dias	7.1%	-34.1%	7%
1 ano	17.2%	-49%	31.9%

SPB vs Setor: Spectrum Brands Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 66.27% no ano passado.

SPB vs Mercado: Spectrum Brands Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.64% no ano passado.

Preço estável: SPB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SPB com volatilidade semanal de 0.3317% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1.73

P/S: 1.07

Mais dados sobre SPB

3.2. Receita

EPS	45.61
ROE	71.56%
ROA	34.26%
ROIC	3.59%
Ebitda margin	2.03%

Mais dados sobre SPB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (87.82 $) é inferior ao preço justo (112.54 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (87.82 $) é 28.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (36.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (15.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (3.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (67.88) é superior ao do setor como um todo (24.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (67.88) é superior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.35% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.35%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (71.56%) é superior ao do setor como um todo (51.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (71.56%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (34.26%) é superior ao do setor como um todo (7.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (34.26%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.59%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.59%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 60.31% para 29.58%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 86.34% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% está abaixo da média do setor '2.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.69%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.11.2023	Maura David M Executive Chairman and CEO	Comprar	67.03	1 340 600	20 000
27.11.2023	Maura David M Executive Chairman and CEO	Comprar	66.41	1 328 200	20 000
02.12.2022	Long Rebeckah SVP & CHRO	Comprar	60.61	300 868	4 964
02.12.2022	Lewis Randal D. EVP & COO	Comprar	60.61	1 891 150	31 202
02.12.2022	Smeltser Jeremy W EVP & CFO	Comprar	60.61	859 632	14 183

9. Fórum de promoções Spectrum Brands Holdings, Inc.

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