Análise da empresa Polaris
1. Retomar
Prós
- O preço (88.7 $) é inferior ao preço justo (97.46 $)
- Os dividendos (3%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (-6.48%) é superior à média do setor (-49.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=35.45%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)
Contras
- O nível de dívida atual 35.13% aumentou em 5 anos de 1.61%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Polaris | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.6% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 8.8% | -48.8% | 12% |
| 1 ano | -6.5% | -49.3% | 32.4% |
PII vs Setor: Polaris superou o setor "Consumer Discretionary" em 42.81% no ano passado.
PII vs Mercado: Polaris teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.91% no ano passado.
Preço estável: PII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PII com volatilidade semanal de -0.1247% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (88.7 $) é inferior ao preço justo (97.46 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (88.7 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.86) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.86) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.81) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3431) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3431) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.45%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.45%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.11%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.86%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.86%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.3%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Oferta | 130 | 1 820 000 | 14 000 |
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Comprar | 125.67 | 1 759 380 | 14 000 |
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