Análise da empresa PulteGroup
1. Retomar
Prós
- O preço (80.2 $) é inferior ao preço justo (131.56 $)
- O retorno das ações no último ano (0.0624%) é superior à média do setor (-48.38%).
- O nível de dívida atual 30.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.24%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.76%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)
Contras
- Os dividendos (0.6338%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PulteGroup | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -37.6% | 4.9% | 1.2% |
| 90 dias | -39% | -10.5% | 6.6% |
| 1 ano | 0.1% | -48.4% | 31.7% |
PHM vs Setor: PulteGroup superou o setor "Consumer Discretionary" em 48.44% no ano passado.
PHM vs Mercado: PulteGroup teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.59% no ano passado.
Preço estável: PHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHM com volatilidade semanal de 0.0012% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (80.2 $) é inferior ao preço justo (131.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (80.2 $) é 64% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.71) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.71) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.76) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.76%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.76%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.01%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.01%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.08%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.08%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6338% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6338% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6338% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.47%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
Oferta | 66.95 | 1 004 250 | 15 000 |
| 27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
Oferta | 65.27 | 6 396 460 | 98 000 |
| 02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
Oferta | 60 | 295 440 | 4 924 |
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