Análise da empresa Ocean Power Technologies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.2654 $) é inferior ao preço justo (0.2905 $)
- O retorno das ações no último ano (-28.27%) é superior à média do setor (-41.06%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 3.45% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-59.9%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ocean Power Technologies, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 63.6% | 0% | -0.2% |
| 90 dias | -33.2% | -48.6% | 11% |
| 1 ano | -28.3% | -41.1% | 31.2% |
OPTT vs Setor: Ocean Power Technologies, Inc. superou o setor "Industrials" em 12.79% no ano passado.
OPTT vs Mercado: Ocean Power Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.49% no ano passado.
Preço estável: OPTT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPTT com volatilidade semanal de -0.5437% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.2654 $) é inferior ao preço justo (0.2905 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.2654 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6498) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6498) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.45) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.8233) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.8233) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-59.9%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-59.9%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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