Análise da empresa NatWest Group plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.14%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (68.35%) é superior à média do setor (24.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.94%) é superior à média do setor (ROE=10.8%)
Contras
- O preço (8.98 $) é superior à avaliação justa (4.98 $)
- O nível de dívida atual 18.37% aumentou em 5 anos de 1.92%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NatWest Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -1.4% | -0.7% |
| 90 dias | 8.2% | 1.5% | 7.7% |
| 1 ano | 68.3% | 24.5% | 30.6% |
NWG vs Setor: NatWest Group plc superou o setor "Financials" em 43.83% no ano passado.
NWG vs Mercado: NatWest Group plc superou o mercado em 37.75% no ano passado.
Preço estável: NWG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NWG com volatilidade semanal de 1.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.98 $) é superior ao preço justo (4.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.98 $) é 44.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.85) é inferior ao do setor como um todo (62.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.85) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (1.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (3.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (110.91) é superior ao do setor como um todo (-89.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (110.91) é superior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (10.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6693%) é inferior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6693%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.14% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.73%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
