Análise da empresa Monmouth Real Estate Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.89%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (-6.28%) é superior à média do setor (-49.18%).
- O nível de dívida atual 49.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 61.05%.
Contras
- O preço (18.29 $) é superior à avaliação justa (9.6 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.86%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Monmouth Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dias | -12.8% | -37.9% | 7.7% |
| 1 ano | -6.3% | -49.2% | 30.6% |
MNR vs Setor: Monmouth Real Estate Investment Corporation superou o setor "Real Estate" em 42.9% no ano passado.
MNR vs Mercado: Monmouth Real Estate Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.88% no ano passado.
Preço estável: MNR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MNR com volatilidade semanal de -0.1207% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.29 $) é superior ao preço justo (9.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.29 $) é 47.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (67.7) é superior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.7) é superior ao do mercado como um todo (47.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.8) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.78) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.78) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-53.3%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-53.3%) é inferior ao retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.86%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.88%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.89% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (163.17%) estão num nível desconfortável.
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