Análise da empresa The Marygold Companies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.24%) é superior à média do setor (27.69%).
- O nível de dívida atual 2.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.46%.
Contras
- O preço (1.42 $) é superior à avaliação justa (1.38 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.84%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Marygold Companies, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 7.2% | -0.4% | 12% |
| 1 ano | 32.2% | 27.7% | 32.4% |
MGLD vs Setor: The Marygold Companies, Inc. superou o setor "Financials" em 4.56% no ano passado.
MGLD vs Mercado: The Marygold Companies, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1832% no ano passado.
Preço estável: MGLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGLD com volatilidade semanal de 0.6201% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.42 $) é superior ao preço justo (1.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.42 $) é 2.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.31) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.31) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.62) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.36) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 68.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (68.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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