Análise da empresa The Korea Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- O preço (25.4 $) é superior à avaliação justa (23.26 $)
- Os dividendos (2.42%) estão abaixo da média do setor (3.29%).
- O retorno das ações no último ano (-19.96%) é inferior à média do setor (12.35%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Korea Fund, Inc. | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -1.6% | -3.1% |
| 90 dias | -20.2% | -2.6% | -0.7% |
| 1 ano | -20% | 12.3% | 17.6% |
KF vs Setor: The Korea Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -32.3% no ano passado.
KF vs Mercado: The Korea Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.55% no ano passado.
Preço estável: KF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KF com volatilidade semanal de -0.3838% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.4 $) é superior ao preço justo (23.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.4 $) é 8.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% está abaixo da média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
