Análise da empresa Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.73 $) é inferior ao preço justo (12.49 $)
- Os dividendos (9.68%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O nível de dívida atual 27.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.35%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (9.13%) é inferior à média do setor (11.43%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -11.5% | -3.1% |
| 90 dias | -4.3% | -29.8% | -0.7% |
| 1 ano | 9.1% | 11.4% | 17.6% |
HNW vs Setor: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.3% no ano passado.
HNW vs Mercado: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.47% no ano passado.
Preço estável: HNW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HNW com volatilidade semanal de 0.1756% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.73 $) é inferior ao preço justo (12.49 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.73 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.16) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9168) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9168) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.93) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.17) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.17) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.35%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.35%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.69%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.69%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.87%) estão num nível confortável.
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