Análise da empresa VAALCO Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.47 $) é inferior ao preço justo (8.9 $)
- Os dividendos (4.32%) são superiores à média do setor (3.49%).
- O retorno das ações no último ano (57.8%) é superior à média do setor (-42.38%).
Contras
- O nível de dívida atual 11.03% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.61%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VAALCO Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0% | -0.2% |
| 90 dias | -5.5% | -48.1% | 11% |
| 1 ano | 57.8% | -42.4% | 31.2% |
EGY vs Setor: VAALCO Energy, Inc. superou o setor "Energy" em 100.19% no ano passado.
EGY vs Mercado: VAALCO Energy, Inc. superou o mercado em 26.59% no ano passado.
Preço estável: EGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EGY com volatilidade semanal de 1.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.47 $) é inferior ao preço justo (8.9 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.47 $) é 37.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.23) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.23) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 382.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (382.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.61%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.61%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.33%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (66.17%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (66.17%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% é superior à média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.36%) estão num nível confortável.
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