Análise da empresa Clorox
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.16%) são superiores à média do setor (2.98%).
- O retorno das ações no último ano (0.0406%) é superior à média do setor (-36.08%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=102.19%) é superior à média do setor (ROE=51.35%)
Contras
- O preço (123.3 $) é superior à avaliação justa (19.32 $)
- O nível de dívida atual 59.94% aumentou em 5 anos de 49.01%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Clorox | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -24.2% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dias | -14.7% | -36.9% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -36.1% | 31.4% |
CLX vs Setor: Clorox superou o setor "Consumer Staples" em 36.12% no ano passado.
CLX vs Mercado: Clorox teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.36% no ano passado.
Preço estável: CLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLX com volatilidade semanal de 0.00078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (123.3 $) é superior ao preço justo (19.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (123.3 $) é 84.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (60.67) é superior ao do setor como um todo (36.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.67) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (34.53) é superior ao do setor como um todo (15.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (34.53) é superior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.58) é inferior ao do setor como um todo (23.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.58) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (87.92%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (87.92%) excede o retorno do setor (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (102.19%) é superior ao do setor como um todo (51.35%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (102.19%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.25%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.25%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% é superior à média do setor '2.98%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (212.5%) estão num nível desconfortável.
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