Análise da empresa Clearwater Paper Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (54.63 $) é inferior ao preço justo (57.3 $)
- O retorno das ações no último ano (49.92%) é superior à média do setor (23.36%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- O nível de dívida atual 28.62% aumentou em 5 anos de 6.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.11%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 108.7% | -8.8% | 0.6% |
| 90 dias | 17% | -13% | 7% |
| 1 ano | 49.9% | 23.4% | 31.9% |
CLW vs Setor: Clearwater Paper Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 26.56% no ano passado.
CLW vs Mercado: Clearwater Paper Corporation superou o mercado em 18.03% no ano passado.
Preço estável: CLW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLW com volatilidade semanal de 0.96% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (54.63 $) é inferior ao preço justo (57.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (54.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.83) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.83) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9395) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9395) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3016) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3016) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -450.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-450.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.11%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.11%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.44%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.36%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.36%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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