Análise da empresa Core Laboratories N.V.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 29.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.31%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O preço (18.94 $) é superior à avaliação justa (6.78 $)
- Os dividendos (0.2245%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- O retorno das ações no último ano (-21.48%) é inferior à média do setor (-4.85%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Core Laboratories N.V. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -2.5% | 1.7% |
| 90 dias | -20.3% | -0.1% | 6.1% |
| 1 ano | -21.5% | -4.8% | 31.4% |
CLB vs Setor: Core Laboratories N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -16.63% no ano passado.
CLB vs Mercado: Core Laboratories N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.88% no ano passado.
Preço estável: CLB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLB com volatilidade semanal de -0.413% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.94 $) é superior ao preço justo (6.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.94 $) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.54) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.76) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.31%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.31%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.25%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2245% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2245% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2245% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.09%) estão num nível desconfortável.
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