Análise da empresa Cryo-Cell International, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.74%) são superiores à média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (50.3%) é superior à média do setor (-20.98%).
- O nível de dívida atual 16.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=86.32%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (7.59 $) é superior à avaliação justa (7.02 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cryo-Cell International, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -13.7% | -3.1% |
| 90 dias | -16.5% | -21.8% | -0.7% |
| 1 ano | 50.3% | -21% | 17.6% |
CCEL vs Setor: Cryo-Cell International, Inc. superou o setor "Healthcare" em 71.27% no ano passado.
CCEL vs Mercado: Cryo-Cell International, Inc. superou o mercado em 32.72% no ano passado.
Preço estável: CCEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCEL com volatilidade semanal de 0.9673% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.59 $) é superior ao preço justo (7.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.59 $) é 7.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.9) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.67) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (4.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.79) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.79) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -72.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-72.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (86.32%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (86.32%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.55%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% é superior à média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (276.85%) estão num nível desconfortável.
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