Análise da empresa BlackRock Energy and Resources Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.14%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O preço (13.34 $) é superior à avaliação justa (6.8 $)
- O retorno das ações no último ano (7.75%) é inferior à média do setor (9.07%).
- O nível de dívida atual 0.0213% aumentou em 5 anos de 0.0073%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.74%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock Energy and Resources Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -1.4% | -2.7% |
| 90 dias | 4.1% | -48.7% | -0.7% |
| 1 ano | 7.8% | 9.1% | 17.1% |
BGR vs Setor: BlackRock Energy and Resources Trust teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -1.32% no ano passado.
BGR vs Mercado: BlackRock Energy and Resources Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.37% no ano passado.
Preço estável: BGR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BGR com volatilidade semanal de 0.1491% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.34 $) é superior ao preço justo (6.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.34 $) é 49% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.26) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.26) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8664) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8664) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.9) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.74%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.74%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.71%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (117.32%) estão num nível desconfortável.
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