Análise da empresa Ault Alliance, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.365 $) é inferior ao preço justo (0.3865 $)
- O retorno das ações no último ano (26.12%) é superior à média do setor (-41.06%).
- O nível de dívida atual 18.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.74%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-516.62%) é inferior à média do setor (ROE=20.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ault Alliance, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -0.7% |
| 90 dias | -33.4% | -48.6% | 7.7% |
| 1 ano | 26.1% | -41.1% | 30.6% |
AULT vs Setor: Ault Alliance, Inc. superou o setor "Industrials" em 67.17% no ano passado.
AULT vs Mercado: Ault Alliance, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.48% no ano passado.
Preço estável: AULT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AULT com volatilidade semanal de 0.5023% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.365 $) é inferior ao preço justo (0.3865 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.365 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (36.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.000962) é inferior ao do setor como um todo (5.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.000962) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.000362) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.000362) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.8256) é inferior ao do setor como um todo (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.8256) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 120.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (120.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-516.62%) é inferior ao do setor como um todo (20.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-516.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-77.22%) é inferior ao do setor como um todo (6.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-77.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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