Análise da empresa AssetMark Financial Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (33.94 $) é inferior ao preço justo (82.66 $)
- O retorno das ações no último ano (40.63%) é superior à média do setor (-31.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.71%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O nível de dívida atual 6.05% aumentou em 5 anos de 0.2009%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | 6.6% | 0.6% |
| 90 dias | -2.1% | -49.3% | 7% |
| 1 ano | 40.6% | -31.1% | 31.9% |
AMK vs Setor: AssetMark Financial Holdings, Inc. superou o setor "High Tech" em 71.73% no ano passado.
AMK vs Mercado: AssetMark Financial Holdings, Inc. superou o mercado em 8.75% no ano passado.
Preço estável: AMK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMK com volatilidade semanal de 0.7814% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.94 $) é inferior ao preço justo (82.66 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.94 $) é 143.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.13) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.13) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.15) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.25) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5882.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5882.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1580.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.71%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.71%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.6%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.32%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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