Análise da empresa ESAB India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.92%) são superiores à média do setor (1.12%).
- O retorno das ações no último ano (-11.86%) é superior à média do setor (-14.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=57.56%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O preço (4560.6 ₹) é superior à avaliação justa (1442.02 ₹)
- O nível de dívida atual 0.8294% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ESAB India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -6.3% | 0.6% |
| 90 dias | -7.7% | -16.9% | 6.4% |
| 1 ano | -11.9% | -14.9% | 11.7% |
ESABINDIA vs Setor: ESAB India Limited superou o setor "Industrials" em 3.01% no ano passado.
ESABINDIA vs Mercado: ESAB India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.53% no ano passado.
Preço estável: ESABINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESABINDIA com volatilidade semanal de -0.228% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4560.6 ₹) é superior ao preço justo (1442.02 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4560.6 ₹) é 68.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (49.18) é inferior ao do setor como um todo (98.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.18) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.19) é superior ao do setor como um todo (10.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.19) é superior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (22.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.08) é inferior ao do setor como um todo (58.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.08) é superior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (57.56%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (57.56%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (31.8%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (31.8%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (81.28%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (81.28%) é superior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% é superior à média do setor '1.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.12%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
