Análise da empresa Eicher Motors Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.96%) é superior à média do setor (27.62%).
- O nível de dívida atual 1.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.17%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (4864.9 ₹) é superior à avaliação justa (1859.68 ₹)
- Os dividendos (0.7446%) estão abaixo da média do setor (0.7468%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eicher Motors Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 3.5% | 2.4% |
| 90 dias | -0.3% | 3.5% | -3.8% |
| 1 ano | 39% | 27.6% | 19.8% |
EICHERMOT vs Setor: Eicher Motors Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 11.35% no ano passado.
EICHERMOT vs Mercado: Eicher Motors Limited superou o mercado em 19.15% no ano passado.
Preço estável: EICHERMOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EICHERMOT com volatilidade semanal de 0.7493% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4864.9 ₹) é superior ao preço justo (1859.68 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4864.9 ₹) é 61.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.33) é inferior ao do setor como um todo (68.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.33) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.02) é superior ao do setor como um todo (5.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.02) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.61) é superior ao do setor como um todo (3.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.61) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.34) é inferior ao do setor como um todo (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.34) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (37.31%) é superior ao retorno médio de 5 anos (16.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (37.31%) é inferior ao retorno do setor (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.17%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.17%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.3%) é superior ao do setor como um todo (7.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.3%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.7%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.7%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7446% está abaixo da média do setor '0.7468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7446% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7446% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.32%) estão num nível confortável.
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