Análise da empresa Abbott India Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.88%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (30591.5 ₹) é superior à avaliação justa (7517.76 ₹)
- Os dividendos (1.18%) estão abaixo da média do setor (9.49%).
- O retorno das ações no último ano (14.71%) é inferior à média do setor (15.29%).
- O nível de dívida atual 1.6% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Abbott India Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -0.5% | 0.6% |
| 90 dias | 8.9% | -0.5% | 6.4% |
| 1 ano | 14.7% | 15.3% | 11.7% |
ABBOTINDIA vs Setor: Abbott India Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -0.5738% no ano passado.
ABBOTINDIA vs Mercado: Abbott India Limited superou o mercado em 3.04% no ano passado.
Preço estável: ABBOTINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABBOTINDIA com volatilidade semanal de 0.2829% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30591.5 ₹) é superior ao preço justo (7517.76 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30591.5 ₹) é 75.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.01) é inferior ao do setor como um todo (59.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.01) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.32) é superior ao do setor como um todo (6.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.32) é superior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.43) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.43) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.89) é inferior ao do setor como um todo (141.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.89) é superior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.88%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.88%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.64%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.64%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (49.67%) é superior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (49.67%) é superior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% está abaixo da média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.49%) estão num nível confortável.
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