Análise da empresa Zynex
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.4405%) é superior à média do setor (-29.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.1%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (9.12 $) é superior à avaliação justa (2.97 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5491%).
- O nível de dívida atual 43.62% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zynex | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -16.4% | 1.7% |
| 90 dias | 22.4% | -46.1% | 6.1% |
| 1 ano | 0.4% | -29.8% | 33.5% |
ZYXI vs Setor: Zynex superou o setor "Healthcare" em 30.21% no ano passado.
ZYXI vs Mercado: Zynex teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.08% no ano passado.
Preço estável: ZYXI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZYXI com volatilidade semanal de 0.0085% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.12 $) é superior ao preço justo (2.97 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.12 $) é 67.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.51) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.51) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.34) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.34) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.74) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.74) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4884% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.4884%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.1%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.1%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.9%) é superior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.9%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.49%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.49%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5491%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0308%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Oferta | 8.09 | 16 180 | 2 000 |
| 13.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Oferta | 8.37 | 16 740 | 2 000 |
| 12.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Oferta | 9.24 | 18 480 | 2 000 |
| 11.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Oferta | 9.09 | 18 180 | 2 000 |
| 08.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Oferta | 8.77 | 17 540 | 2 000 |
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