Análise da empresa UFP Industries
1. Retomar
Prós
- O preço (108.77 $) é inferior ao preço justo (144.3 $)
- O retorno das ações no último ano (-5.11%) é superior à média do setor (-41.39%).
- O nível de dívida atual 7.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.48%.
Contras
- Os dividendos (1.05%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.15%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UFP Industries | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.2% | -4.9% |
| 90 dias | -19.6% | -38.6% | -0.2% |
| 1 ano | -5.1% | -41.4% | 18.9% |
UFPI vs Setor: UFP Industries superou o setor "Materials" em 36.27% no ano passado.
UFPI vs Mercado: UFP Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.97% no ano passado.
Preço estável: UFPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UFPI com volatilidade semanal de -0.0983% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (108.77 $) é inferior ao preço justo (144.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (108.77 $) é 32.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14.86) é superior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.86) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.8) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.8) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.15%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.15%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.8%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.98%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.98%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.05% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.27%) estão num nível desconfortável.
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