Análise da empresa Rover Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.99 $) é inferior ao preço justo (12.06 $)
- O retorno das ações no último ano (63.79%) é superior à média do setor (-45.62%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.66%).
- O nível de dívida atual 5.95% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.12%) é inferior à média do setor (ROE=45.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rover Group, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.9% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -41.2% | 12.6% |
| 1 ano | 63.8% | -45.6% | 37.3% |
ROVR vs Setor: Rover Group, Inc. superou o setor "High Tech" em 109.4% no ano passado.
ROVR vs Mercado: Rover Group, Inc. superou o mercado em 26.51% no ano passado.
Preço estável: ROVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROVR com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.99 $) é inferior ao preço justo (12.06 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.99 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (19.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.05) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (13.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.82) é superior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-46.21) é inferior ao do setor como um todo (12.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-46.21) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do setor como um todo (45.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.24%) é inferior ao do setor como um todo (12.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.89%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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