Análise da empresa Pioneer Power Solutions, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.61 $) é inferior ao preço justo (4.92 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8316%).
- O retorno das ações no último ano (-27.7%) é inferior à média do setor (-26.27%).
- O nível de dívida atual 3.68% aumentou em 5 anos de 1.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.35%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pioneer Power Solutions, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -12.9% | -5.3% |
| 90 dias | -40.5% | -36% | -0.3% |
| 1 ano | -27.7% | -26.3% | 18.9% |
PPSI vs Setor: Pioneer Power Solutions, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.42% no ano passado.
PPSI vs Mercado: Pioneer Power Solutions, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.63% no ano passado.
Preço estável: PPSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PPSI com volatilidade semanal de -0.5327% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.61 $) é inferior ao preço justo (4.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.61 $) é 36.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (436) é superior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (436) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9907) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9907) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.17) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.17) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.35%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.35%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.38%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.38%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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