Pool Corporation (POOL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pool Corporation

1. Retomar

Prós

Os dividendos (1.22%) são superiores à média do setor (0.3928%).
O nível de dívida atual 33.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.6%.
A eficiência atual da empresa (ROE=39.86%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

O preço (348.72 $) é superior à avaliação justa (179.65 $)
O retorno das ações no último ano (-11.29%) é inferior à média do setor (-0.619%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Pool Corporation	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	2.3%	-4%	-4.9%
90 dias	-7.5%	-4.2%	0.1%
1 ano	-11.3%	-0.6%	19.4%

POOL vs Setor: Pool Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -10.67% no ano passado.

POOL vs Mercado: Pool Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.72% no ano passado.

Preço estável: POOL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: POOL com volatilidade semanal de -0.2171% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.52

P/S: 2.79

Mais dados sobre POOL

3.2. Receita

EPS	13.42
ROE	39.86%
ROA	15.26%
ROIC	34.4%
Ebitda margin	14.21%

Mais dados sobre POOL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (348.72 $) é superior ao preço justo (179.65 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (348.72 $) é 48.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.52) é inferior ao do setor como um todo (40.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.52) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.77) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.77) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do setor como um todo (3.81).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.27) é superior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.27) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.54% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.54%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.86%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.86%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.26%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.26%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.4%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.4%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.33%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 46.6% para 33.33%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 218.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.22% é superior à média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.22% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
24.02.2025	HOUSEY HART MELANIE Officer	Comprar	345.59	799 004	2 312
24.02.2025	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director	Comprar	346.75	6 935 000	20 000
18.11.2021	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman	Oferta	577.22	11 544 400	20 000
18.11.2021	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman	Comprar	45.61	912 200	20 000
17.11.2021	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman	Oferta	575.09	5 214 340	9 067

9. Fórum de promoções Pool Corporation

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Análise da empresa Pool Corporation