Análise da empresa Marten Transport, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.35%) são superiores à média do setor (0.8316%).
- O retorno das ações no último ano (-23.4%) é superior à média do setor (-26.27%).
- O nível de dívida atual 0.0515% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.0815%.
Contras
- O preço (14.44 $) é superior à avaliação justa (10.3 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.29%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -12.9% | -4.9% |
| 90 dias | -16.4% | -36% | 0.1% |
| 1 ano | -23.4% | -26.3% | 19.4% |
MRTN vs Setor: Marten Transport, Ltd. superou o setor "Industrials" em 2.88% no ano passado.
MRTN vs Mercado: Marten Transport, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.83% no ano passado.
Preço estável: MRTN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRTN com volatilidade semanal de -0.4499% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.44 $) é superior ao preço justo (10.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.44 $) é 28.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.29) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.29) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.2512% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.2512%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.29%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.29%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% é superior à média do setor '0.8316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.72%) estão num nível confortável.
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