Análise da empresa Marten Transport, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.29%) são superiores à média do setor (0.7798%).
- O retorno das ações no último ano (-8.21%) é superior à média do setor (-28.12%).
Contras
- O preço (18.22 $) é superior à avaliação justa (9.74 $)
- O nível de dívida atual 0.0515% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.29%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.9% | 4.3% | 0.6% |
| 90 dias | -0.8% | -36.2% | 8.4% |
| 1 ano | -8.2% | -28.1% | 33.9% |
MRTN vs Setor: Marten Transport, Ltd. superou o setor "Industrials" em 19.91% no ano passado.
MRTN vs Mercado: Marten Transport, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.11% no ano passado.
Preço estável: MRTN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRTN com volatilidade semanal de -0.1579% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.22 $) é superior ao preço justo (9.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.22 $) é 46.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.29) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.29) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.29%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.29%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% é superior à média do setor '0.7798%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.72%) estão num nível confortável.
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