Análise da empresa Itron, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.63%) é superior à média do setor (-6.1%).
- O nível de dívida atual 18.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.08%.
Contras
- O preço (111.76 $) é superior à avaliação justa (25.73 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6716%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.39%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Itron, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -6.5% | -1.3% |
| 90 dias | 1.8% | -7.4% | 9.3% |
| 1 ano | 45.6% | -6.1% | 31.8% |
ITRI vs Setor: Itron, Inc. superou o setor "Technology" em 51.73% no ano passado.
ITRI vs Mercado: Itron, Inc. superou o mercado em 13.78% no ano passado.
Preço estável: ITRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ITRI com volatilidade semanal de 0.8775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (111.76 $) é superior ao preço justo (25.73 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.76 $) é 77% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.56) é inferior ao do setor como um todo (75.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.56) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (8.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.91) é inferior ao do setor como um todo (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.91) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.71%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6716%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Pulatie-Hahn Laurie Ann SVP, HR |
Oferta | 106.84 | 32 693 | 306 |
| 25.03.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
Comprar | 35.13 | 299 940 | 8 538 |
| 28.02.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
Oferta | 91.02 | 305 190 | 3 353 |
| 28.02.2024 | Hooper Joan S SVP & CFO |
Oferta | 91.02 | 162 926 | 1 790 |
| 28.02.2024 | Marcolini John F. SVP, Networked Solutions |
Oferta | 91.02 | 57 889 | 636 |
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