Análise da empresa Helen of Troy Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (73.52 $) é inferior ao preço justo (89.55 $)
- O retorno das ações no último ano (-35.46%) é superior à média do setor (-49.77%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.4%).
- O nível de dívida atual 23.74% aumentou em 5 anos de 0.1162%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.3%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Helen of Troy Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14% | 0.6% | 0.5% |
| 90 dias | 16.6% | -44% | 12.6% |
| 1 ano | -35.5% | -49.8% | 37.3% |
HELE vs Setor: Helen of Troy Limited superou o setor "Consumer Staples" em 14.32% no ano passado.
HELE vs Mercado: Helen of Troy Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.73% no ano passado.
Preço estável: HELE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HELE com volatilidade semanal de -0.6819% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (73.52 $) é inferior ao preço justo (89.55 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (73.52 $) é 21.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.62) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.62) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0112% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (17.67%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0.0112%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.67%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.3%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.94%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.34%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.34%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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