Análise da empresa Ferrovial SE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.61%) são superiores à média do setor (0.7795%).
- O retorno das ações no último ano (38.75%) é superior à média do setor (-32.16%).
Contras
- O preço (40.93 $) é superior à avaliação justa (10.24 $)
- O nível de dívida atual 39.7% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.24%) é inferior à média do setor (ROE=29.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ferrovial SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -14.3% | 1.7% |
| 90 dias | 3.1% | -38.2% | 6.1% |
| 1 ano | 38.7% | -32.2% | 33.5% |
FER vs Setor: Ferrovial SE superou o setor "Industrials" em 70.91% no ano passado.
FER vs Mercado: Ferrovial SE superou o mercado em 5.23% no ano passado.
Preço estável: FER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FER com volatilidade semanal de 0.7451% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.93 $) é superior ao preço justo (10.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.93 $) é 75% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.91) é superior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.91) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.22) é superior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.22) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.24%) é inferior ao do setor como um todo (29.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.24%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.75%) é inferior ao do setor como um todo (10.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% é superior à média do setor '0.7795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.57%) estão num nível confortável.
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