NASDAQ: CAR - Avis Budget Group, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -23.18%
Setor: Industrials

Análise da empresa Avis Budget Group, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (80.93 $) é inferior ao preço justo (210.29 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7798%).
  • O retorno das ações no último ano (-53.37%) é inferior à média do setor (-28.12%).
  • O nível de dívida atual 72.82% aumentou em 5 anos de 71.96%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-467.62%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)

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Cintas

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Avis Budget Group, Inc. Industrials Índice
7 dias -9.1% 4.3% 0.6%
90 dias -27% -36.2% 8.4%
1 ano -53.4% -28.1% 33.9%

CAR vs Setor: Avis Budget Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -25.24% no ano passado.

CAR vs Mercado: Avis Budget Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.27% no ano passado.

Preço estável: CAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CAR com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.33
P/S: 0.5889
Mais dados sobre CAR

3.2. Receita

EPS 42.06
ROE -467.62%
ROA 4.88%
ROIC -1.82%
Ebitda margin 48.32%
Mais dados sobre CAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (80.93 $) é inferior ao preço justo (210.29 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (80.93 $) é 159.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (28.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-20.62) é inferior ao do setor como um todo (11.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-20.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5889) é inferior ao do setor como um todo (4.43).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5889) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.68) é inferior ao do setor como um todo (17.51).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.68) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.08% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.08%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-467.62%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-467.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.88%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.82%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (72.82%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 71.96% para 72.82%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1491.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7798%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.75%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.12.2022 Ferraro Joseph A.
President and CEO		 Oferta 184.96 2 959 360 16 000
15.12.2022 Martins Izilda P
EVP, Americas		 Oferta 186.21 772 772 4 150
14.12.2022 Hees Bernardo
Executive Chairman		 Oferta 190.8 5 724 000 30 000
13.12.2022 Hees Bernardo
Executive Chairman		 Oferta 189.17 3 783 400 20 000
03.03.2022 KROMINGA LYNN
Director		 Oferta 187.5 1 091 810 5 823

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