Análise da empresa DMC Global Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.06 $) é inferior ao preço justo (27.72 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.03%).
- O retorno das ações no último ano (-45.81%) é inferior à média do setor (-37.45%).
- O nível de dívida atual 10.55% aumentou em 5 anos de 5.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-28.57%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DMC Global Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -35.4% | -4.9% |
| 90 dias | 14.4% | -27.7% | 0.1% |
| 1 ano | -45.8% | -37.4% | 19.4% |
BOOM vs Setor: DMC Global Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -8.37% no ano passado.
BOOM vs Mercado: DMC Global Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.25% no ano passado.
Preço estável: BOOM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BOOM com volatilidade semanal de -0.881% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.06 $) é inferior ao preço justo (27.72 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.06 $) é 206% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.34) é superior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.34) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3188) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3188) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2172) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2172) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.49) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.49) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1329.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1329.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-28.57%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-28.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.14%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.09%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.76%) estão num nível confortável.
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